Bavarian Nordic, Saturn Oil + Gas, Palantir - Affenpocken-Impfstoff, Energie und Defense im Fokus

Affenpocken-Alarm lässt Bavarian Nordic-Aktie um 17 % steigen - WHO warnt vor neuer Virus-Variante in Afrika

Kaum kündigt WHO Präsident Tedros die nächste weltweite Bedrohung durch das Affenpocken-Virus an, schon schnellen die Aktien des dänischen Biotech Unternehmens Bavarian Nordic um 17 % in die Höhe. Der Ausbruch einer mutierten Affenpocken-Variante in mindestens sechs afrikanischen Ländern, mit etwa 15.000 Infizierten und über 500 Todesfällen allein im Kongo in diesem Jahr, lenkt die Aufmerksamkeit der Investoren auf neue Impfstoffe.

Bavarian Nordic ist ein deutsch-dänisches Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen gegen schwere Infektionskrankheiten. Das Unternehmen ist ein globaler Marktführer für Pocken- und Affenpocken-Impfstoffe und beliefert Regierungen zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Gut zu wissen: zu den Anteilseignern gehören neben den üblichen Verdächtigen wie Blackrock, Vanguard und Alliance Bernstein auch fünf Pensionsfonds aus Dänemark und den USA. Zu den Hauptprodukten von Bavarian Nordic gehören:

• Jynneos®/Imvanex® gegen Pocken und Affenpocken
• Rabipur® gegen Tollwut
• Encepur® gegen FSME
• Mvabea® gegen Ebola

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hellerup, Dänemark, und verfügt über Produktionsstandorte in Dänemark und der Schweiz sowie Forschungseinrichtungen in Deutschland und den USA. Mit 1.379 Mitarbeitern erzielte Bavarian Nordic 2023 einen Umsatz von 7,1 Mrd. DKK. Das Unternehmen hat angekündigt, bis Ende 2025 10 Mio. Impfdosen gegen Affenpocken für afrikanische Länder bereitstellen zu können, wovon 300.000 Dosen sofort lieferbar seien.

Auch andere Unternehmen der Branche profitieren seit der WHO-Meldung vom Anstieg an den Börsen: Der japanische Medizintechnik-Zulieferer Precision System Science legte rund 39 % zu, die Aktien des chinesischen Virus-Testkit-Herstellers Shanghai ZJ Bio-Tech sind um 8,4 % gestiegen.

Die WHO hatte bereits im Mai 2022 einen globalen Gesundheitsnotstand wegen Affenpocken ausgerufen, als sich eine mildere Variante weltweit ausbreitete. Trotz der Herabstufung des Alarmlevels ein Jahr später stiegen die Fallzahlen in Afrika weiter an. Die Aktie von Bavarian Nordic steht bei 32,50 EUR.

Saturn Oil & Gas meldet Rekordzahlen: Produktion um 50 % gesteigert, Umsatz auf 208,9 Mio. CAD

Das kanadische Energieunternehmen Saturn Oil & Gas hat am 30. Juli 2024 beeindruckende Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2024 vorgelegt. Seit Anfang August steht interessierten Investoren ein 22-minütiger Webcast zu den Zahlen zur Verfügung. Hier geht es zur Audiodatei. Das Unternehmen hat Spitzenwerte bei der Öl- und Gasförderung erreicht, ebenso beim Gewinn. Die Erfolge sind das Ergebnis einer klugen Wachstumsstrategie und eines verbesserten Finanzmanagements.

Im Mittelpunkt der Quartalsergebnisse steht der Abschluss der strategisch gelungenen Akquisition von Öl-Assets im kanadischen Süd-Saskatchewan für rund 534,8 Mio. CAD. Dieser strategische Zukauf hat die Produktion des Unternehmens um über 50 % gesteigert, mit einer Rekordproduktion von durchschnittlich 30.128 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d).

Entsprechend stieg der Umsatz auf 208,9 Mio. CAD, während das bereinigte EBITDA 106,0 Mio. CAD erreicht hat. Der bereinigte Mittelzufluss hat sich auf 88,6 Mio. CAD erhöht.

„Die im zweiten Quartal 2024 durchgeführten Änderungen der Kapitalstruktur von Saturn in Verbindung mit einer bedeutenden Akquisition werden einen Wendepunkt bei der Etablierung des Unternehmens als führender unabhängiger, wachsender Energieproduzent in Westkanada darstellen“, kommentiert John Jeffrey, CEO von Saturn. „Im Juni 2024 hat das Unternehmen seine Rohölproduktionsbasis um mehr als 50 % erhöht und den Zinssatz für Fremdkapital um ca. 40 % gesenkt, was die nachhaltige Fähigkeit von Saturn zur Generierung von freiem Cashflow pro Aktie bei drastisch reduzierten Kapitalkosten stärkt.“

Ein weiterer wichtiger Schritt war bis dato die Refinanzierung des Unternehmens. Saturn hat seinen bestehenden Kredit ersetzt, durch vorrangig besicherte Anleihen in Höhe von 650 Mio. USD, mit einem Zinssatz von 9,625 % p. a. und Fälligkeit 2029. Diese Maßnahme reduziert die von Jeffrey angesprochenen Fremdkapitalkosten um etwa 40 %. Für Investoren sind das solide und für die Zukunft des Unternehmens ideale Aussichten.

Microsoft und Palantir kooperieren für KI-Lösungen im US-Verteidigungssektor

Microsoft und Palantir Technologies haben eine Partnerschaft zur Bereitstellung von Cloud-, KI- und Analyselösungen für die US-Verteidigungs- und Geheimdienstgemeinschaft bekannt gegeben. Ziel ist die Integration von Microsofts Sprachmodellen mit Palantirs KI-Plattformen in klassifizierten Cloud-Umgebungen. Und all das zum Schutz der USA.

„Die Regeln der Vergangenheit funktionieren nicht mehr“, schreibt CEO Alexander C. Karp in seinem Brief an die Aktionäre. „Unternehmen, die bisher lediglich Daten zwischen verschiedenen Systemen hin- und herbewegten, werden nun in den Hintergrund gedrängt. Stattdessen wächst die Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen, die echten Mehrwert für Unternehmen schaffen.“

Kernstück der Zusammenarbeit ist Palantirs KI-Plattform (AIP). Palantir wird seine Produkte Foundry, Gotham, Apollo und AIP in Microsofts Azure Government sowie in den Azure Government Secret und Top Secret Clouds implementieren. Zudem wird Palantir den Azure OpenAI-Dienst in Microsofts geheimen und streng geheimen Umgebungen nutzen.

Die neue Kooperation setzt Cloud-Technologie und KI-Sprachsysteme ein, um Aufgaben in der Verteidigung wie Logistik, Auftragsvergabe und Aktionsplanung zu verbessern, wobei diese KI-Lösungen sicher und effektiv arbeiten sollen, um Abläufe zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren.

Die Nachricht wurde von der Wall Street positiv aufgenommen. Wedbush-Analyst Dan Ives bezeichnet die Partnerschaft als potenziell "bahnbrechend", insbesondere im Regierungssektor. Er erwartet eine deutliche Beschleunigung der KI-Adoption im Verteidigungsministerium und darüber hinaus in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Ives bekräftigte seine "Outperform"-Bewertung und sein Kursziel von 38 USD für Palantir. Im zweiten Quartal verzeichnete Palantir ein Gesamtumsatzwachstum von 27 % im Jahresvergleich, wobei der US-Geschäftskundenumsatz um 55 % stieg. Die Palantir Aktie bewegt sich derzeit bei 28,24 EUR.

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Bavarian Nordic profitiert von der erneuten Warnung der WHO vor einer Affenpocken-Variante in Afrika. Als führender Hersteller von Impfstoffen in diesem Bereich verzeichnet die Aktie des Unternehmens einen Kursanstieg von 17 %. 10 Mio. Impfdosen wird das Unternehmen bis 2025 für afrikanische Länder bereitstellen. Saturn Oil & Gas zeigt angenehmes Wachstum im zweiten Quartal 2024, forciert durch strategische Akquisitionen und effizientes Finanzmanagement. Die Steigerung der Produktion um 50 % und der Anstieg des Umsatzes auf 208,9 Mio. CAD ebnen den Weg der fortlaufenden Expansionsstrategie. Palantir baut seine Führungsrolle im KI-Markt weiter durch eine Partnerschaft mit Microsoft im US-Verteidigungssektor aus. Mit einem Umsatzwachstum von 27 % im zweiten Quartal und der positiven Bewertung durch Analysten kann Palantir im expandierenden Markt für KI-gestützte Verteidigungstechnologien weiter wachsen. Drei unterschiedliche Branchen, drei renditestarke Investitions-Chancen.