Rock Tech Lithium, Globex Mining, XPeng – Zeit zu handeln

Rock Tech Lithium – Kapitalerhöhung bremst

"Kanada setzt sich für den Aufbau einer starken und zuverlässigen Automobil- und Batterie-Lieferkette hier in Nordamerika ein, um der Welt zu helfen, die globalen Klimaziele zu erreichen", gab Francois-Philippe Champagne, Kanadas Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie in einer Pressemeldung kund. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort befindet sich das Greentech-Unternehmen Rock Tech Lithium, das just eine strategische Partnerschaft mit Mercedes-Benz vermeldete, um den Autobauer mit dem Stern mit hochwertigem Lithium Hydroxide zu versorgen. So hat das deutsch-kanadische Unternehmen um den umtriebigen CEO Dirk Habecke zugesagt, ab 2026 jährlich bis zu 10.000t der geplanten Produktion an den Premiumhersteller und seine Partner zu liefern.

Die Aktie von Rock Tech Lithium gab in den vergangenen Tagen stark nach. Grund war die Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung. Insgesamt sollen rund 50 Mio. CAD in die Kassen gespült werden. Die Erlöse sollen laut Firmenangaben überwiegend in den Bau der geplanten Lithiumhydroxid-Konverter-Anlage im brandenburgischen Guben fließen sowie in die Entwicklung der Lithiummine Georgia Lake in Kanada. Das Unternehmen wird insgesamt 11.349.743 Einheiten für einen Gesamterlös von etwa 39,7 Mio. CAD zu einem Preis von 3,50 CAD pro Einheit emittieren. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Kapitals von Rock Tech und einem halben Optionsschein für den Erwerb einer Stammaktie. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum des Warrants zu einem Ausübungspreis von 4,50 CAD.

In Verbindung mit dem gezeichneten Angebot wird das Unternehmen zusätzlich eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten für einen Gesamtbetrag von nicht weniger als 9.037.500 CAD gemäß Zeichnungsverträgen abschließen, die direkt zwischen Rock Tech und den Käufern abgeschlossen werden, von denen alle bestehende Aktionäre von Rock Tech sein sollen.

Nach einem Tiefststand bei 2,70 EUR konnte die Aktie aufgrund der positiven Meldung mit einem Aufwärts-Gap bis 3,49 EUR eröffnen. Allerdings trugen Gewinnmitnahmen dazu bei, dass der Titel im Tagesverlauf fast die kompletten Gewinne abgeben muss. Aktuell liegt der Kurs bei 2,94 EUR, die Kurslücke wird bei 2,78 EUR geschlossen.

Globex Mining – Bestens ausgestattet

Für die meisten Anleger ist es schwierig, die besten Einzelaktien aus dem Rohstoff-Universum herauszupicken. Ein beliebtes Instrument ist der Kauf von Rohstofffonds oder ETFs. Eine attraktive Alternative bietet das kanadische Unternehmen Globex Mining. In Summe besitzt der Inkubator Globex Mining, der 1983 gegründet und ohne größere Verwässerungen in der Aktionärsstruktur wachsen konnte, über 210 Projekte in den USA, Kanada und Deutschland. Dabei setzt das erfahrene Management um Gründer und CEO Jack Stoch sowohl auf Edelmetallprojekte, als auch auf Basismetalle wie Kupfer, Zink, Blei und Nickel sowie Spezialmetalle und Mineralien.

Einnahmen generiert Globex Mining, das rund 20 Mio. CAD an Cash besitzt, dadurch, Landpakete aus seinem Bestand gegen Bargeld und Aktien zu ver-optionieren. Dadurch erhält das Unternehmen immer wiederkehrende Lizenzgebühren und das Explorationsrisiko übernimmt der Partner. Neben dem Erwerb und der Ver-Optionierung von Grundstücken werden außerdem jährlich rund 1,5 CAD pro Jahr in die Exploration eigener Grundstücke investiert.

Die neueste Errungenschaft ist der komplette Erwerb der Dolomit-Lagerstätte Pointe aux Morts, die sich etwa 5km westlich von Havre St-Pierre in Quebec am Nordufer des St-Lawrence River befindet. Frühere Arbeiten von QIT Iron and Titanium in den Jahren 1980-1981 umfassten 56 Bohrlöcher, die eine historische, nicht NI 43-101-konforme Ressource von +23.405.000t mit einem Gehalt von 20,5% MgO, 30,5% CaO und 0,92% SiO2 umrissen. Zudem soll die Liegenschaft laut früherer Informationen einen Markt für 400.000t p.a. für gebrochenes 3/16-Zoll-Material verfügen. Globex Mining wird die historischen Informationen neu zusammenstellen und prüfen, welche Arbeiten zukünftig durchgeführt werden sollen.

Das Unternehmen besitzt einen Börsenwert in Höhe von 39,87 Mio. EUR und ist in Zeiten von explodierenden Rohstoffen ein höchst interessantes Investment. Zudem ist Globex Mining durch die hohe Cash-Position sowie wiederkehrende Erlöse abgesichert.

XPeng – Enttäuschende Aussichten

Die Elektroautomobilbranche boomt. Aufgrund des Wandels des Verkehrssektors weg vom Verbrenner und hin zum mit Batterie betriebenen Automobil wurden im Jahr 2021 laut Mc Kinsey über 6,5 Mio. E-Autos verkauft, was eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Neben dem Absatz verdoppelte sich zudem der Marktanteil der mit Batterie betriebenen Fahrzeuge von 4,7% in 2020 auf nunmehr 9,5% im abgelaufenen Jahr. Der mit Abstand größte Markt war China mit Verkäufen von über 3,3 Mio. Einheiten, was über die Hälfte des Absatzes weltweit bedeutet. Hinter dem Marktführer BYD sowie Tesla, SAIC-GM-Wuling und Geely lag XPeng im Halbjahr auf Platz 5 der E-Auto-Charts.

Mit Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal konnte das chinesische Unternehmen nur teilweise überzeugen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnten Absatzzahlen und Umsatz fast verdoppelt werden, jedoch stieg auch der Verlust deutlicher als prognostiziert. Im zweiten Quartal wurden insgesamt 34.422 Einheiten ausgeliefert, was einen Anstieg von 98% bedeutete. Demnach beliefen sich die Erlöse im zweiten Quartal 2022 auf rund 1,1 Mrd. EUR. Der Nettoverlust wuchs in den Monaten April bis Juni auf etwa 395 Mio. EUR, verglichen mit 174 Mio. EUR im zweiten Quartal 2021 und 249 Mio. EUR im Vorquartal. Für das dritte Quartal rechnet XPeng mit 29.000 bis 31.000 ausgelieferten Fahrzeugen, was deutlich hinter den Analystenschätzungen von 45.865 Einheiten und den Auslieferungen des zweiten Quartals liegt.

An der Börse wurden die steigenden Verluste sowie die vorsichtige Prognose mit zweistelligen Abschlägen quittiert. Mit 19,30 USD notiert der Titel nahe seinem Allzeit-Tief bei 17,11 USD, was bei Unterschreiten noch einmal für Ausverkaufsstimmung sorgen könnte.

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Die westliche Welt benötigt dringend Rohstoffe, um die Klimawende stemmen zu können. Rock Tech Lithium konnte dabei einen Meilenstein vermelden. Globex Mining ist mit seinem Portfolio bestens aufgestellt. Bei XPeng stören die eher vorsichtigen Prognosen.