Menü schließen




23.01.2025 | 04:45

Trump is back! NATO-Aufrüstung mit Rheinmetall, Renk, Hensoldt und Nova Pacific Metals

  • Rüstung
  • HighTech
  • Strategische Metalle
  • Rohstoffe
  • Basismetalle
  • Gold
Bildquelle: pixabay.com

Nach einer rauschenden Vereidigungs-Nacht geht es beim 47. US-Präsidenten Donald Trump sofort an die Regierungsgeschäfte. Die ersten Dekrete umfassen einen Ausstieg aus der WHO sowie aus dem Pariser Klimaabkommen. Gleichzeitig wiederholt er die Forderung an die NATO-Staaten ihre Investitions-Budgets drastisch zu erhöhen, wenn sie weiterhin den Schutz der USA erwarten. Schlimm, was sich da für den Planeten auftut. Für die Börse heißt das erstmal, raus aus den GreenTech-Titeln und rein in HighTech und Rüstung. Was auch wieder in den Fokus gerät sind strategische Metalle, denn ohne sie wird es nicht laufen. Wo können Investoren jetzt noch Rendite machen?

Lesezeit: ca. 5 Min. | Autor: André Will-Laudien
ISIN: RHEINMETALL AG | DE0007030009 , RENK AG O.N. | DE000RENK730 , HENSOLDT AG INH O.N. | DE000HAG0005 , NOVA PACIFIC METALS CORP | CA66979J1066

Hole Dir die spannenden Kommentare direkt als Newsletter per E-Mail.

Jetzt kostenlos abonnieren

Inhaltsverzeichnis:


    Dr. Thomas Gutschlag, CEO, Deutsche Rohstoff AG
    "[...] Die Dominanz Chinas ist unter anderem ein Grund dafür, weswegen wir uns so stark auf dem Wolfram-Markt engagieren. Hier sind rund 85% der Produktion in chinesischer Hand. [...]" Dr. Thomas Gutschlag, CEO, Deutsche Rohstoff AG

    Zum Interview

     

    Rheinmetall – Die NATO muss Milliarden investieren

    Seit Wochen schon ein Dauerbrenner – die Rheinmetall-Aktie! Sie schaffte Anfang der Woche ein neues Allzeithoch bei rund 705 EUR. Zur Erinnerung: Der Titel stand im Januar 2022 noch bei etwa 90 EUR. Dann fielen russische Truppen in der Ukraine ein und die Welt änderte sich auch für deutsche Rüstungstitel dramatisch. Die extrem gestiegene militärische Unsicherheit in Europa führte zu einem Boom im Rüstungssektor. Und nun fordert auch Washington unter Trump ein deutliches Zeichen der nordatlantischen Gemeinschaft.

    Rheinmetall ist in vielen Bereich der Rüstung tätig und profitiert so von Großaufträgen, insbesondere aus europäischen Ländern. Die Kooperationen mit internationalen Akteuren haben geholfen, globale Marktanteile für gepanzerte Fahrzeuge bis hin zu hochmodernen Waffen- und Schutzsystemen zu erobern. Rheinmetall ist heute ein Synonym für technologische Exzellenz in hochsensiblen Bereichen. Jüngst haben die Düsseldorfer ambitionierte Ziele für die kommenden Jahre bis 2027 formuliert: Der Umsatz soll auf 20 Mrd. EUR steigen und 18 % operative Marge liefern.

    Vorgestern kam dann die Genehmigung des Bundeskartellamts für ein Joint Venture mit der italienischen Leonardo unter dem Namen Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Diese Entscheidung macht den Weg frei für die neuen Modelle Lynx und Panther. Aus der Zusammenarbeit zweier führender Anbieter von Verteidigungstechnologien in Europa sollen allerdings nicht nur Panzer für Italien, sondern auch für den Exportmarkt resultieren. Rheinmetall handelt derzeit bei einem 2025e KGV von 23, unter Einbezug der aktuellen Prognosen fällt es bis 2027e auf 13. Die NATO dürfte zum Großkunden mutieren, ein Verkauf der Aktie wäre daher verfrüht.

    Nova Pacific Minerals – Strategische Metalle als Knappheitsfaktor

    Strategische Industriemetalle wie Kupfer, Nickel, Lithium und Seltene Erden spielen eine entscheidende Rolle für die nationale Sicherheit Nordamerikas. Diese Rohstoffe sind essenziell für Hochtechnologie-Anwendungen, militärische Ausrüstung sowie für die Energiewende. Der steigende Bedarf in der Verteidigungs- und Energiewirtschaft macht ihre Verfügbarkeit besonders kritisch. In den USA hat das Department of Energy (DOE) bereits in 2023 Kupfer, Uran und Lithium auf die Liste der kritischen Rohstoffe gesetzt, da es wegen wachsender Knappheiten zum Engpassfaktor werden könnte. Die USA und Kanada sind bislang stark von Importen abhängig und versuchen, die Rohstoffversorgung zu diversifizieren und die Zahl der landeseigenen Minenbetriebe zu steigern, um geopolitische Risiken zu reduzieren.

    Nova Pacific Metals ist ein kanadisches Explorations-Unternehmen, das sich auf das Projekt Lara Volcanogenic Massive Sulfide (Lara VMS-Projekt) auf Vancouver Island konzentriert. Dieses Brownfields-Erschließungsprojekt verfügt über eine bedeutende historische Ressource, welche reich an kritischen Metallen und Edelmetallen ist und sich an einem Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet. Die zukunftsorientierte Strategie von Nova Pacific umfasst Bestätigungs- und Infill-Bohrungen, den Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) sowie perspektivisch die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie.

    Wie gestern bekannt wurde, steht nun eine beträchtliche Erweiterung des geplanten Bohrprogramms auf dem Lara VMS-Projekt im Raum. Diese Entscheidung folgt auf eine umfassende Zusammenstellung und Analyse der historischen Datenbank des Projekts, welche weiteres Potenzial innerhalb der Coronation Zone aufgedeckt hat. Das erweiterte Bohrprogramm umfasst nun 49 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 10.000 Metern, während ursprünglich nur 19 Bohrlöcher geplant waren. CEO Malcolm Bell erläutert: „Die Ergebnisse dieser historischen Datenbankzusammenstellung haben unsere Erwartungen übertroffen und unseren Glauben an das außergewöhnliche Potenzial des Projekts Lara gestärkt.“ Die vorliegende Aktualisierung lieferte einen nahezu vollständigen Datensatz für 226 historische Bohrlöcher, einschließlich wichtiger Informationen wie Bohrprotokolle, Bohrlochuntersuchungen, Proben und Zertifikate. Die erweiterte Datenbank bietet nun einen umfassenden Überblick über das Potenzial des Grundstücks, mit Untersuchungswerten für Zink, Silber, Gold, Barium, Kupfer und Blei sowie Messungen der spezifischen Schwerkraft. In kaum einer anderen Multi-Metall-Liegenschaft wurde bisher so viel Gold entdeckt.

    Angesichts der positiven Aussichten für Basis- und Edelmetalle ist Nova Pacific sehr gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Kupfer, Zink und anderen wichtigen Mineralien zu profitieren. Nach der jüngsten Kapitalerhöhung ist Nova Pacific für dieses erweiterte Programm mit einem Budget von 2,6 Mio. CAD vollständig finanziert und erwartet den Beginn der Bohrungen im zweiten Quartal 2025. Die NVPC-Aktie machte einen Sprung von gut 10 % auf 0,45 CAD und bleibt weiterhin gefragt. Mit einer zeitnahen Ausübung ausstehender Optionsscheine bei 0,40 CAD könnten sich die Barmittel noch einmal um knapp 10 Mio. CAD erhöhen. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung auf niedrige 20 Mio. CAD. Der Titel ist auch liquide auf Tradegate, in Frankfurt und Stuttgart handelbar. Die Zeit für eine Positionierung ist reif!

    Renk und Hensoldt – Die zweite Reihe in Sachen Verteidigung

    Mit angezogener Handbremse versuchen die Defense-Titel Renk und Hensoldt an die gute Performance von Rheinmetall anzuschließen. Anscheinend sind die Produkte von Rheinmetall derzeit stärker gefragt, denn hier liegen die Erlössteigerungen bei gut 20 % per annum. Analysten erwarten bei Hensoldt und Renk nur 10 % Verbesserung im Umsatz in den nächsten Jahren. Hinzu kommt analytisch eine hohe Bewertung in Relation zum Umsatz. So beträgt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei Hensoldt immerhin 1,9, bei Renk sind es sogar 2,4. Bei der stark wachsenden Rheinmetall sind es aktuell 2,1. Bei so einer engen Aufstellung wählt der Anleger den Klassenprimus!

    Die relativen Nachteile könnten aber bald Geschichte sein, denn Renk stellt Getriebe, Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager und Kupplungen her, die in gepanzerten Fahrzeugen oder Schiffen genauso zum Einsatz kommen wie etwa bei Wärmepumpen. 75 % der neuen Aufträge kommen inzwischen aber aus dem Rüstungsgeschäft. Die Renk-Aktie war kurz nach dem Börsengang in 2024 auf 38 EUR gestiegen. Dann machte das Beteiligungsunternehmen Triton weiter Kasse und der Kurs fiel auf 18 EUR zurück. Hier dürfte demnächst eine ordentliche Erholung anstehen.

    Rückenwind für Hensoldt kommt von Analystenseite. Hauck Aufhäuser Investment Banking stufte die Aktie im Januar auf „Buy“ mit Kursziel 52 EUR. Das Papier zählt zu den Favoriten des Hauses für das Jahr 2025. Der aktuelle Auftragsbestand des Rüstungselektronikspezialisten sorgt für eine gute Berechenbarkeit der Umsatzentwicklung, schrieb Analyst Simon Keller. Dank technologisch hervorragender Produkte dürften die Ordereingänge demnächst noch deutlich schneller wachsen als der Erlöse, so der Experte. Mit Kursen um 37 EUR besteht ein Potenzial von gut 40 %.

    Im 6-Monats-Vergleich brillieren die Aktien von Nova Pacific und Rheinmetall mit Renditen von 40 bis 50 %. Hensoldt liegt immerhin mit 9 % im Plus, während sich Renk wohl noch vom letzten Absturz erholen muss. Quelle: Refinitiv Eikon vom 21.01.2025

    Es geht in voller Geschwindigkeit weiter im Takt! Donald Trump schafft mit obskuren Entscheidungen eine starke Differenzierung unter den Wirtschafts-Sektoren. Während Rüstung und HighTech ihren Sturmlauf fortsetzen, steht GreenTech massiv unter Druck. In Europa bleiben Rüstungstitel gefragt. Für alle HighTech-Anwendungen bleibt der Bedarf an strategischen Metallen, hier ist Nova Pacific Metals hervorragend positioniert.


    Interessenskonflikt

    Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend „Relevante Personen“) derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.
    Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

    Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.
    Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.
    Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

    Risikohinweis

    Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

    Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

    Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.


    Der Autor

    André Will-Laudien

    Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.

    Mehr zum Autor



    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
    2. Börsengang – Der Hauptzweck eines Börsenganges ist die Eigenkapitalbeschaffung, häufig die größte Eigenkapitalaufnahme in der Unternehmensgeschichte.
    3. Kapitalerhöhung – Erhöhung des Eigenkapitals eines Unternehmens

    Weitere Kommentare zum Thema:

    Kommentar von André Will-Laudien vom 13.02.2025 | 04:45

    DAX 22.000 – Neue Hochs für Oklo, Nova Pacific Metals, D-Wave und SMCI unter der Lupe!

    • Rohstoffe
    • Batteriemetalle
    • Energiewende
    • HighTech
    • Künstliche Intelligenz

    Nach einer rauschenden Aufwärtsbewegung erreicht der DAX 40-Index schon nach 6 Handelswochen die magische Marke von 22.100 Punkten. Damit beträgt das Indexplus seit Jahresbeginn schon mehr als 10 %. Weiter treibend sind die Investitionen in den HighTech- und Rüstungs-Sektor. Investoren folgen den in 2024 gestarteten Trends. Damit rücken aber die kritischen Metalle in den Vordergrund, denn sie sind gerade nach Donalds Trumps Zollplänen einer Sanktionierung seitens China ausgesetzt. Wir richten unsere Analyse daher auf Unternehmen, welche besonders unter den aktuellen Gegebenheiten auffallen. Nicht immer drängt sich ein Kauf auf, aber an Gewinnmitnahmen ist bekanntlich auch noch niemand arm geworden.

    Zum Kommentar

    Kommentar von Stefan Feulner vom 11.02.2025 | 05:10

    Barrick Gold, First Nordic Metals, Microstrategy -Profiteure im Hausse-Zyklus

    • Gold
    • Bitcoin

    Der Goldpreis ist nicht zu bremsen und erreichte in der vergangenen Handelswoche zum ersten Mal in seiner langen Geschichte die Marke von 2.800 USD je Unze. Im Vergleich dazu liegen Goldproduzenten wie Barrick Gold oder Newmont weit unter ihren Höchstständen. Sollte sich der Basiswert jedoch weiter auf diesem hohen Niveau bewegen, dürften die Gewinne der Edelmetallunternehmen sprudeln. Spätestens dann sollten Produzenten wie auch Explorationsunternehmen zur Aufholjagd blasen.

    Zum Kommentar

    Kommentar von Armin Schulz vom 10.02.2025 | 06:00

    Palantir, Desert Gold, MicroStrategy – Gewinne mit Daten, Gold und Bitcoin

    • Palantir
    • Desert Gold
    • MicroStrategy
    • Strategy
    • Datenanalyse
    • Big Data
    • Künstliche Intelligenz
    • Gold
    • Mali
    • Goldproduktion
    • Bitcoin
    • Kryptowährungen

    In Zeiten von einem drohenden Handelskrieg und hoher Volatilität, wie zuletzt von DeepSeek ausgelöst, sollte man sein Geld in Geschäftsmodelle investieren, die boomen. Ansonsten sollte man in den unruhigen Zeiten zumindest einen Teil seines Portfolios in „sichere Häfen“ bringen. Traditionell ist das Gold, aber für die jüngere Generation, die risikofreudiger ist, sind es Kryptowährungen. Um langfristig den Markt zu schlagen, bedarf es Geduld und Weitsicht. Wir sehen uns heute drei Unternehmen an aus den Bereichen Datenverarbeitung, Gold sowie Kryptowährungen und schauen, wo die Risiken und Chancen liegen.

    Zum Kommentar